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年报]北方创业2006年年度报告(三)东莞小厂房出租网亚博体育官网

2020-09-29 13:37:46 浏览次数:

  2005年2月14日•☆□▲▽◇,包头市国家税•务局以包国税所字【2005】5号文批复▲•◆,本公司2004年对现有生产线进行改造•□-、设备总投资额为人民币★28●…•-▲,080□★▷,649▷■…▪-.73元◆▲•…▼,符合财税字●【★1999】290号《关于技术改造☆国产设备投资抵免企○业所得税暂行办法》 和国税发《关于技术改造国产设备投资抵免企业所★得税审核管理办法》的有关规定-◇■•,同意本公司2004年■度设备▷投资☆额28…◇…▲,080△▼▷,649▷★.73元△的40%即11▲△☆◁▷□,232☆○•▪▽△,259▲▼○◇▲.90元可以从其技术改造项目购△置○当年比前一△年新增的★企业所得税☆中抵免◇▲。

  2006年5月23日■☆-◇=,包头市稀土高新技术产业开发区国家税务局以包开国税发【2006】86号文批复□▪■,本公司对现有生产△线进行改造○•△、设备总□投资额为人民币28★□▼,087▪■□□▼,414□□●….14元(其中2004年度为7▷••…,011□●◆●,307△•▪▼▲★.00元★…☆◇•▽、2005年度为21○…☆…,076●○★,107■□●▽.14元)○●◁•▽◁,符合财税字▼【1999】290号《关于技术改造国产设○备投资抵…免企业所得税暂行办法》△ 和国税发【2000】13号《关◆于◁技术改造国产设备投资▪抵免企业所得税审核管理…办法》的有关规定▼◆,同意本公司2004年度设备投资额7△▲▷•◁…,011●▼▲□▼▪,307▽△◁▼▷.00元◁的◇40%即2•○◁,804=▷▪◁☆,522-▼.80元可在2005年度比2003年度新增的企业所得税中抵免=◁●•■…,不足抵免○时△▪=,可以用以后年度企业比设备购置前一年新增的企业所得税税额抵免▷☆○•,但抵免的期限最长不得超过2008年◇◇■◆■;2005年度设备投◇资额21=☆△-,076●★△△◇,107■=▲.14元…◆◇的40%◆即8◆…○◇,430▷=◆…▷,442▲●••◁-.86元可在2005年☆度比2004年■度新增的企业所•得税中抵免☆△○▼,不足抵◆免时=…▲◁,可以用以后年度企业比设备购置前一年新增的企业所得税税额抵免▽▼◇▲•,但抵免的期限最长不得超过2009年▼▷▽◆•▪。

  内蒙古一机集团□ 车制★造○•;仪器仪表◁▷△=、机械设备•及北方实▼业有限公 包头市魏晋忠RMB3▽••,248▲△.00 R…MB300•-○.13 9-▪.24 配◇件☆的制造与销售△…△○;房屋租赁△▼▪◇;

  (2)○变动分▪析▲☆=△-▪:本年度年末余额较年初增加9○=▷◁◆,161◇◆▼.01万元=◇■,增幅76••☆.71%▪▷☆▷★▪,主要○原因是本=…公司应收账款=大部●分在2006年第四季度□到期•并回款★▲◇★■。

  (2)▲截止2006年12月31日本公司将上述部分银行承兑汇票向银行取得票据贴现★◇•…▪▽,票据贴现借款情况见附◇注五●□★▽.10…◆-■。

  (3)2006年12月31日后上述部分银行承兑汇票…已背书转让□•▼□▪,背书情况详□见附注十二☆▲◆.(2)★-▽•◁。

  (1)应收账款年末余额较年初减少3◆◇☆●☆,168▪★.34万元○•-▲,减幅10▪○.65%…▼◇▼=,主要原因是本年•度大△部分铁路车辆应收账款到期并按时收回▽◁▪●。

  (2)▼ 应收账款期末余额■中持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款情况详见附注八(三)•▼▽▷。

  (4)期末应收账款中前五名欠款单位欠款合计137•△,573•▽◆■,454▲=■△•□.97元▷=■▽▲,占年★末▼应收账款总额的51◇☆▼.73%■•▪▲。

  (1) 预付账款期末余额中持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款情况详见▼附注八(三)▽…。

  (2) 期末预付账款中前五名单…位欠款合计54▼=,552…▼★,744=▼…■.65元▽◇=□☆,占年末预付账款•●总额…的△58…•.36%==■△……。

  (3)预付账款年末余额较年初增加6▲◆◇■=•,401☆▽•▼.71万元○△▪△◆,增幅217△-▼△.34%-◆▪□●○,主要原因是本年度预付的进◆口汽车货款及其改装=费约4◁●☆,100△△-.00万元尚未结算▲及子公司生产规模=☆的扩大所致▷◆▷▷△▽。

  跌价◇准备○☆○□△:按单个存货项目的账面价值高于其可变现净值的差额◁计提★…◆▪▼◇。可变☆现净值系按在正常生产经营过程中…■,以估计售价减去估计完工成本或销售所必需的估计费用后的价值确定••……-。

  系本年度本公司投资之子公▷司包头◁北方创业专用◁设备有限责任公司形成股权投资差额4▽◁▪○☆,849▲•★,531•□•▽▲.58元▪□,本年▷◆▽▼=度摊销242•○★,476-○▽.58元●◆▽,余额4□○◁■,607□◁◁◇▪,055▼▪□.00元◇-,合并会•计…■报•▷◇表•时•列作=•…=☆△“合并价差▷△□▼•”◁▪▽。

  (1)■本期原值增加固定资产主要含▷…◁==:A■○◇◁○、在建工程■◆转入83☆◆-,564○△,599◆◇.43元◁□…;B☆●△、本公司所属▽子公司包头北方创业专用设备有△限责任公司收到股东内蒙古第一机械制▼造(集团)有限公司作为出资★的固定资产□◆•▽■…。

  (2)本期累△计折旧减少主要是●▪-◇•▲:本公司以部分与冶金机械相关的固定资产作为投资设立子公司包头北方创业专用设备有限责任公司而转出的相关折旧额••▪◇。

  (1) 利息资本化情况◆★…●■▼:在建工程中曲轴项目资金来源为银行借款▲•-,本期借▪款利息共资本化2=□◁•☆,362◁▼▷◁★◆,464□=.31元◇○◆;铁路车辆生产线技术改造项目和提高铁路货○◁车制☆造水平技术改造项目的资▽金来源系募集资金□=,其他项目的资金来源均为自有资△金▽…,均不含资本化利☆息•☆▲▲。

  (2)票据贴现借款中含60▼--…◇▷,000◆▼◁▲▼,000▽▼•▷.00元是由本公司与合◆并范围内子公司之间=●向•银行取得对方开出的银行承兑汇票贴现借款…▪▷△。

  变动分=析◁•:应付票据年末余=额较年初增加14☆▪•,000▪☆▪★-○.67万元△▼△★,增幅•…•173▷△▽.18%◇★■★○,主要原因系本年度较多■•地采用银行承兑汇☆票…结算方式支付材料款★◆•。

  (1) 应付账款期末余额中欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项情况详见附注八(三)▲★■☆▪▽。

  (2)应付账▼款•期末所欠前五名供应◇商的货款合计55☆=…●•,130◆▼•,375□•….56元☆■◁,占年☆末○■★▲应•付账▪★款总额的▪18▼…▲.19%◁▼=□•。

  * 1本公司2001年至2003年免征企业-所得税前○=■,已缴纳企业■所得税3▼▼○◁□▷,492▼△…□,707△○=.13元…◇▷,截止2005年12月◁31日本公☆司收回已缴纳企▼业所得税★2△…,242◆▼■△◁…,707◁•☆•.13元◆▪◆,尚有1◇□,250▼•◇○,000◆■•■▪■.00元▽应★退已缴◁纳▽企▪业所得税▪○☆△◇,该项应退◇回所得税与本公司所欠的契税1■◇▷,286…◆=,225▷☆◇.86元相抵▷后■•=-,本公●司尚欠契税•□▪36•▷◇★△,225-□◇.86元△●△▼。

  *2本公司在2005年取得税务机关批准2004年度设备投-资○额的40%●(计11▲◁,232▼▲△,259■◇•◇▷.90元)可以从其技术改□造项目当年比前一年●新增▽的◁企业所◇得税中抵△免前□•▽,已预缴企业所◆得税2◇△○…◇,774•◁▼,280◁○.62元▼•,2005年度本公司预缴企◇•业所得税1◇○■■□,278▼●●★◇,821▪◇●▪…-.06元▲●◇☆☆▲。此外●▽-▲,2004年▼度已•抵免企•业所得税7●▷▼◁,115•-▲…★,629▪☆.59元▲☆▪△,2005年度已抵免企业◁所得税1☆•▷,478●▽◆•,078…◇.40元••■○●,2004年取得△◁▼◆的△所得◁◆税■抵免额尚余2•▪▪★•□,638◁◁-•○,551▪■◇☆….91元留□抵…◁△▽•★。

  * 3本▽公司本年度取得税务机关批准2004年度设备投资额的▲40%计11☆◇▷▽◇•,234=•◆,965=•.66元可以从◁其技术改造项目当…年比前一年新增的企业▲所得税中抵免•◁▽■,其中2▷▽■★▲,804☆☆…,522=△-.80元最△长可■▲抵免至2008年▼○○…▽=,8=◁▽=★,430◇★■•,442★-.86元最长可抵◇△◇免至2009年◁◇▪▼▲★,截止2006年12月▷▽31日=□▷◁,本公司尚未使用□该部分▼抵免额=▪。

  (1)其他应付款期末余额中○•,欠持本公司5%以上(含5%)股份的股东单位的款项详见附注八(三)☆◆■▪◆。

  (2)变☆动分析△•▽•■:其他应付款年末余额较年初余额减▽少4=☆★□△■,720•▪□▷-.57万元□▪,减幅80★☆○.95%■☆,主要原▼因◆=•●★○系■○•□▼:原应付一机集团1500万元定径机国债项目款因本公司把与定径机相关的净资产与一机集团组建子公司而抵销•★▲▼=•,此外本公司对一机集团的其他资金★往来也有所减少◁◁△。

  * 中央补助款270万元系国家经贸委□◇◆△○、国家计委▼•、财政部以=☆○▷••“国经贸投资[•2001]1128号■■”

  《关于下达2001年第三批国债专项资金国家重□点项目技术改造项目资=金计划的通知》专门安排用于冶金型材定径机技术改造项目的中央补助款…○□◆•。一机集团于▷2002年1月收到上述款项▼▷,由于该项目转由本公司实施••◆▲,上述专项拨款也转入本公●司•▽○。本年度-◇,由于该项目已…形成资产并对外投资▷●■●▲=,因此本公司相=应将其转入资本公积-◁◁•。

  *-* 设备购置费系包头市财政局及科技局拨入的专用于冶金型材定径机系列产品项目的设备购置费□★,由于相关▪文件规定•=,该部分设备购置费应部分返还包头市财政局及科技局◇▲◇▲△•,因此该项设备购置费待有关部门核验▲后处理◁▽。

  上述股本的实收情况业经深圳南方民和会计师事务所有限◆责任公司以■=◁★□“深南验字[2004]第052号•-●△□-”验资报告验证--△▲▪=。

  (2) 2004年本公司首次发行股票可募集资金总额为人民币360○▪○,000◇▽=△★,000•△●.00元◁▪,扣除承☆销费△…=△▽、手续费后◆的金额计人民币348•★•●=,753▲▽▲◁△○,030▷▪-○△=.28元☆▽=□□▼,扣除注-册▲□会计○费◁▷□、律师费★-、评估费=△◆▽◁、审核费等发行费用后余额为人民币345▷○,273-•=☆●★,030▽▲●-○.28元◆☆-○,其中股◁▲•本50★◆★○●▽,000▪★▪△○,000□○★▼.00元◆■▪•★■,资本公积▽◁◆295★★■■□●,273★◆▼,030◇□○△▲◆.28元◁…▲。

  *1 根据财政=部财▽▪企『2006』67号文件的相关规定••●▪◆▽,本公司将截止2005年12月31日的法定▽公益金-余额转入法定盈余公积-●☆••。

  *2 法定盈余公积增加除上述*1原因增加5□○=○,409…◇○▼-,470•=◇.77元外☆▲,其余■■为本期计▪▪提☆■金□◆额◇●=▽,厂房生产类别计提情况详见附◆注五▽○.25-▪★。

  于2007年2月8日本公司董事会召开的关于2006年度利润分配方案决议如下▼▪■▪△:本年度实现▲净利润9…▼…□◆,834◆◁▷▽,989☆●•○-.86元◁•■★▲▼,按母▲公□▲司可△供分配利润▼5=○▪△■□,519▽☆,256-●◆.86元之10%提取…法定盈余□▲公积金551•□■□,925○○◇▪.69元○●□◆…■,本年-度可供投资者分配的●•利润…△为6-▪◁▲,954▼★△▷,132△▼.31元▷▼。本年实现净▲利润用于弥补以前年度亏损和☆补充流●动资☆金▼◆。2006年度不进行利润分配□•★●•,也不□进行资本公积金转增资=本••。

  (1) 主营业务收入本年度较上年增长42…●•,443○◆=▲★.06万元◆●△,增幅51▽-.52%▷▼◇◆■■,主要是铁路车辆及▲★专用汽车产●品收入☆均有增长所致▷■▽。

  (2) 各类产品2006年的毛利率较2005年升降情况★▷▽★△△:铁路车辆▲的毛利率由2005年的7=◆▼○=.06%升到2006年的▷▪7★▷■▪▲.74%▪●□-••,专用汽车的◁毛利●☆率由2005年●•☆的1□•=△.95%升•到★2006年的6…■.57%•●▷•△▲,主要原▷因是钢材等主…要原材料降价★•…;冶金机械的毛利率由2005年的15○●.18%降◇到2006年的9△▼.92%●▪=●○,主要原因是部分产品的销售价格下降所致■◆☆●▷▲。

  本年度前五位客户销售总额689▽•,105○△□•,982□▽▲★•.90元○▽△◁◁◁,占本□年主营业务-收入总●额之55==★•.21%◆▽…▪☆。

  2006年度营▷◇业费用总额2-•••●△,011□▽.85万元较☆2005年度1…△,694▲△▷▼◇△.64万元增加317■=●☆=△.21万元△•,增幅18★=▪◁●▽.72%…▽◁,主要系▷工▪△资…▷▲◁◇◇、销售服务•费-=、铁路四费及委托代销服务费的增加▽•。

  (1)2002年10月31日包头稀土高新技术产业开发区财政局以包开财字[2002]23号■◇“关于包头北方创业股份有限公司享受高新区扶持政策的函△□…”•=▼,同意本公司可享受增值税地方部分超2001年▼增值◆税基数部分▲☆◇=■,70%▼△扶持企业▼◆。本公•司2006年度收到包头稀土高新技▪术产业开发区财政局退还的增值税收入7★○☆•△•,218▲◇☆.00元△△。

  (2)2003年6月6日包头市青山区人民政府○以青府发(2003)24号•▷○“关于扶持包头北△方创业股份有限公司销售分公司发展享受优惠政-策的意见▪◁★☆”同意本公司之销售分▼公◆司自注册登记◆☆△▲、纳税-之日起◆○▷▪◆=,三年之内所缴增值税20%部分★•◁▽◇,全部用于◁扶持◆企业发展▲■◁,2006年9月18日包头市青山区人民政府以青府发(2006)26号●★•▪“关于扶持包头北方创业股份有限▪公司销售分公司发展享受优惠政策的补充意见◇★○□▷●”同意将上述优惠政策截止时间延续至2006年12月31日◇●▲。本公-司2006年度收到青山区财政局退还增值税1★▽▼●▪,500★◆○,000●●□▪■▲.00元…▽◇。

  注1◆●■:该公司▼于•2006年◇☆6月设▷立●□=,设立时本公司持股63□▽△▪.15%▪••○,于2006年12月29日▽▽,本公司持股增至◇71•□.17%☆★☆▲▼●,本公司以63▪•△▷.15%持股比例对其本年权益进行调整•○•-。

  *本公司于2005年8月以与专用汽车相关的净资产投资组建子公司包头北方创业□专用汽车有限责任公司★★,本年度不再经营▼与专用汽车有关的业务▲△••★;于2006年6月以与冶金机械相关的净资产投资组建子公司包头北方创业专用设备有限责任公司…■○,本年度从7月起不再经营与冶金机械相关的业务◇■▽★…○。

  本公司固定资产中房屋建筑物截止2006年度账面原值6◁=,153◆△▲○,630◆=.02元▲=、净值5★▼,195-★☆,198▼…▪●◆.19元▼▷◆用于对外经营租◆◁□赁=★…•。

  * …◁军品的▷生产▲▼▼、机械制造▷○◆、汽车…制造与☆装配以及-金属制品•☆••、木制品▼□▼…▲、非金•属◁制•◁品☆-、橡胶制品★☆▼●★=、塑料制品△○=▽▷。

  内蒙古▼第一机械=▷制造(集团)有限☆公司的注册资本为人民◆币45★☆,697•■★☆.00万元◇……▽,在本报告期内未•发生变化◆△◆-□。

  内蒙古第一机械制造(集团)有限公司(以下简称-◁◁=•○”一机集团▽=□◆”)目前为本公司生▼产经营活动提供包括电■▽-▽○、蒸汽◁▽□◇…、采暖供热○(热△水◆=)▷▼…•、压缩空气△◇、生产生活水等在内的能源及通☆讯等生产准备服…务■•★☆▼▽。本公司已与一机集团签署了《生产准备服务协议》…▼▽•◆,本报告期内因一机集团为本公司提供生产准备服○-务◆▼○▼,双方▷□按不偏离市场价格原则协商的动能费及通讯费▪为=-=★:

  本公司向以下关联方采购为生产铁路车辆▽-、专用汽车•-、冶金机械•及其系列产品▪的零部件▼□-;本公司按不偏离•市场价格的原则向该▷等关联方购买上述零部件…◇▪▽。本报▲告期内关•联◁采购•金额为■●:

  本公司于2006年3月24日与一机集团签署了《土▷地使用-权租赁协议》▪●,约定本公司从2006年开始每年向一机集团支付土地租赁费27万元★◇◁◁☆,租赁费每5年调-整一次▽▷▷,以调整时的相邻类似土地的市场公平价格为基准由双方协商确定•-□,本公司••所租赁土地的相关税•费由一机集团承担★…■▽▲。该协议已在国有土地管理部门办理了租赁登记手续■◆■。本年度与上年度向一机集团支付的土地租赁●费为▽•☆●•▲:

  本年度及2005年度本公司委托内蒙古一机集团新兴建筑安装有限责任公司兴建铁路车辆库房以及★专用汽车生产☆厂房▷□●★▽,投标资质证书有哪些已支付工程款▪为◁▲-▼▼:

  本公司2001年2月8日与一•机集团签订《商标转让协议》☆•★★,一机集团将其拥有生产专用汽车的•○○★▽■“北地▽=▪-…”牌商标无偿转□让给本公司☆▲。

  本◁公司于2001年2月18日与一机集团签▪署《专利转•让协议》▪△,一机集团将其拥有的★-◁“不锈钢复合钢板铁=道罐车▼◆•”●★○○、▷▼○“一种大型防=▼弹▷运钞车★○▲△…△”两项实用新型专利无偿转…让给本公司▽●。

  (1)本公司所售专用汽车系在外购◇底盘车的基础上改装而成•◁•▲▷,通常情○况下▽▽□,本公司对所售产品自用户购车之日起一年或行驶25000公里两者孰短免费维修□•★=,由于发生的维修费■用较小☆=▽■■,本公司仅在费用发生时计入当期损益△▲。

  (2)本公司于2005年获取关于国家医疗救治体系负压急救车项目的中标通知▽▪●◁,本公司取得向各省卫生厅销售◁进口负压急救车的业务▪▼■,在执行过程中涉及支付的负压急救车进□口关税-税率为12%▷◁▪,但目前尚未取▼得国家海关总署的确认△▽■▪。本年度海关已按12%税率征缴了部分车辆的进口关▪税计5◆=•□,347○★▽★•=,286==.52元•-○,同时本•公司-已结转☆该等车辆△的销售--○▷。

  本公司截止2006年12月31日与中国船舶工业总公司等多家设备制造厂家签订了购买设备合同▪▷•▼,尚未支付的约定金额▷共=计约1220万元◆◆▲◆▽。

  (1)本公司董事会于2007年2月8日…通过决议◇■…▼…☆,本年度实现▽★净利润9•□□●■◁,834★▲▷…◆▽,989…•○.86元◆▪◆○=△,按母公司可供分配◁利○润5◇▲▪▽△◆,519=▼,256▲◁◇.86元之10%○提取法定盈余▷公积金551☆●○•◆▼,925-•●◆=.69元▲◁△●▷,本年度可供投▽资者分配●◆的利润为6…▲○■=,954★◆,132◇★☆•…▪.31元△☆•。本年实■现净利润用于弥补以前年度亏损和补充流动★资金◆☆。

  (2)本公司于2007年1月将附注五■▷、2所述的应收票据中的1•■▪,991▽□▷,700▽▷•▼■….00元背=书转•让▷=☆■,该票据于2007年6月24日到期•◆○☆△。

  (-1)●定向增发…▽◁-:本公司于2006年12月13日召开的本公司第二届董事会第十九次◁会议表决通过了关于2007年非公开发行股票方案◁的决议•△△…▼▲,本公司本次拟发▪行数量合计不超过5000万股(含5000万股)▲☆-●■○,发行募◇集资金不超过-3亿元人民币▼■,发行价格不低于本次董事会决议公告日前二十个交易日公司股票均价的百▽分之九十•--★■…。

  (2)资-产置换=▽○○▼△:本公司于2006年12月13日召开的本公司第二届董事会◁第十九次会议表决通过了关于与控股=股东一机集团拟进行资产置换的决议◆•-,本公司拟以拥☆有的专用汽车公司▼○■、专用设备公▪司的-相关权益…及与专用设备公司相关的资产与一机集□团下属第三分公司的部分资产进行置换◇▽△。年报]北方创业2006年年度报告(三)东莞小厂房出租网亚博体育官网

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